الأربعاء، 23 يونيو 2010

Jazeera Airways Reconciliation

It was taking from me too much time to make a reconciliation to jazeera airways account because i was making it in many and many steps ..
  • Downloading the online statement from website .
  • And to be more easy exporting to excel sheet .
  • Converting the defferent currencies to Kuwaiti Dinar .
  • Also the same to the report from the system, exporting it to excel sheet .
  • And then making the manualu reconciliation .

And after all that its not fixed in a database, by example if i want any time to make the reconciliation again i will do the most of these steps again ... :-S

But, Now its more simple and more accurate by using this small and simple program .. :)

All what you need is to have report from the accounts system with the Tickets PNRs ..

  1. Export the Jazeera Online Statement to excel sheet and save it in its place .

  2. Upload the Statement to the Database from my program .

  3. Export report from the account system and save it in its place .

  4. From my program select the range of the date and press ok .

Maybe you will say its in four steps !! .



Yes, but now you have full data for all jazeera tickets your agency had issued and with small button you can make reconciliation any time .



Plus its More Accurate .



Please Read the Read me File first .



Many Thanks .

الأحد، 13 يونيو 2010

مذكرة تسوية البنك

منذ فترة زاد ضغط العمل عندنا في الشركة حيث أنه كان موسم الأجازات فيزداد الإقبال على تذاكر السفر وحجوزات الفنادق بالإضافة الى زيارات مدقيقي الحسابات AUDITORS وطلباتهم التي لا تنتهي ،فقام صاحب الشركة مشكوراً بارسال أحد الموظفين في قسم الحسابات في احدى شركاته الأخرى في سبيل مساعدتنا في العمل وكان بالمناسبة مدير حسابات و هندي الجنسية ،وعندما طلب منه المدير المالي " مديري " عمل مذكرة تسوية البنك لشهر ديسمبر التي أنا مكلف بها شهرياً كان رده أنه لا يعرف كيف يقوم بعمل مذكرة تسوية البنك !!! .هنا تبين لي أنه من المؤكد هناك الكثير من المحاسبين لا يعرفون طريقة عملها فأحببت أن أوضح اليوم طريقة عمل مذكرة التسوية وأتمنى أن يوفقنا الله في ذلك على أن يستفيد منها زوار مدونتي الأعزاء .

فكرة مذكرة تسوية البنك هو معرفة الإختلافات بين كشف الحساب الفعلي للبنك وكشف حساب البنك من النظام ( في الدفتر ) ،وتوضيح الفرق في رصيد كل من الكشفين في بنود بطريقة بسيطة جداً وسهلة .

تنقسم مذكرة تسوية البنك الى اربعة اقسام :

  • مسحوبات ظهرت في البنك .
  • مسحوبات ظهرت في الدفتر .
  • ايداعات ظهرت في البنك .
  • ايداعات ظهرت في الدفتر .

الآن هدفنا هو التسوية لحساب البنك الدفتري حتى يتساوى مع الرصيد الفعلي ،لذا نستخدم هذه المعادلة :

الرصيد الفعلي = الرصيد الدفتري + ( مسحوبات ظهرت في الدفتر + ايداعات ظهرت في البنك ) - ( ايداعات ظهرت في الدفتر + مسحوبات ظهرت في البنك )

اذاً كل ما علينا هو تحديد المسحوبات التي ظهرت في الدفتر ولم تظهر في البنك والايداعات التي ظهرت في الدفتر ولم تظهر في البنك والعكس ،ثم تنفيذ هذه المعادلة التي يجب ان يكون نتيجتها مساوي للرصيد الفعلي .وان لم يكن ،فهناك خطأ ما يجب تتبعه كأن يكون مثلاً المسحوبات التي في الدفتر ولم تظهر في البنك على حسب مراجعتك غير صحيح او غير مكتمل .

وهنا ملف إكسل يسهل وينظم مذكرة تسوية البنك Bank Reconciliation .

Bank Reconciliation

شكراً .